Dpam L Bonds Corporate 2026 Class V Fonds

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Anlageziel

The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.

Stammdaten

Name Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class V Fonds
ISIN LU2532470965
WKN A3D20M
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Steven Decoster, Anahi Machado Tironi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.04.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.04.2023
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 105,17
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 12.607,92 EUR
Fondsvolumen 143,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,34

Gebühren

Laufende Kosten 0,64%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,34%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 4,00%