Dpam L Bonds Corporate 2026 Class F Fonds

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Anlageziel

The sub-fund is a sub-fund of limited duration, maturing on 31 December 2026. The objective of the sub-fund is to achieve a capital gain on maturity.

Stammdaten

Name Dpam L Bonds EUR Corporate 2026 Class F Fonds
ISIN LU2532470452
WKN
Fondsgesellschaft Degroof Petercam Asset Services S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Steven Decoster, Anahi Machado Tironi
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 15.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 15.12.2022
Depotbank Banque Degroof Petercam Luxembourg S.A.
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,78
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 3,52 Mio. EUR
Fondsvolumen 143,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,29

Gebühren

Laufende Kosten 0,59%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,29%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr 0,03%
Managementgebühr 0,12%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 4,14%