Dominicé Funds plc - Cassiopeia A Fonds
113,04
CHF
CHF
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to deliver capital appreciation in all market conditions. There is no guarantee that in any time period, the Fund will achieve any capital growth or even maintain its current value. Investors should be aware that the value of shares may fall as well as rise.
Stammdaten
| Name | Dominicé Funds plc - Cassiopeia UCITS A CHF Fonds |
| ISIN | IE00BWXT8475 |
| WKN | A2ABCE |
| Fondsgesellschaft | Dominicé & Co Asset Management |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Pierre de Saab |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Alternative |
| Auflagedatum | 11.06.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | ACOLIN Fund Services AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.06.2015 |
| Depotbank | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | ACOLIN Fund Services AG |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 113,04 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 460 |
| Volumen der Tranche | 43,16 Mio. CHF |
| Fonds Volumen | 79,71 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,02% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,00% |
| Rücknahmegebühr | 3,00% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | |
| WE seit Jahresbeginn | -5,04% |