DNCA Invest Value Europe Class AD shares Fonds
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Anlageziel
Der Fonds investiert stets mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren eingetragenen Firmensitz in Europa haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa ausüben.
Stammdaten
Name | DNCA Invest Value Europe Class AD shares EUR Fonds |
ISIN | LU1278539082 |
WKN | A2DS9K |
Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
Benchmark | STOXX Europe 600 |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Maxime Genevois, Julie Arav, Isaac Chebar |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 21.06.2016 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 21.06.2016 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 128,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 363 |
Volumen der Tranche | 763.048,35 EUR |
Fonds Volumen | 574,61 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,11 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,18% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,11% |
Transaktionskosten | 0,07% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -1,39 |
WE seit Jahresbeginn | 13,33% |