DNCA Invest Flex Inflation I Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund seeks to provide, over the recommended investment period of more than three years, a higher performance, net of any fees, than the Index. Investors’ attention is drawn to the fact that the management style is discretionary and integrates environmental, social / societal and governance (ESG) criteria.

Stammdaten

Name DNCA Invest Flex Inflation I EUR Fonds
ISIN LU1694789964
WKN A2JCC0
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark Bloomberg Wld Govt Infln Lkd
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Pascal Gilbert, François Collet, Fabien Georges, Paul LENTZ
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.12.2017
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.12.2017
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,94
Anzahl Fonds der Kategorie 212
Volumen der Tranche 91,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 182,16 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,66

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,66%
Transaktionskosten 0,09%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,52
WE seit Jahresbeginn 1,43%