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Anlageziel
Der Fonds investiert zwischen 40%-100% seines Vermögens in Aktien europäischer Unternehmen und bis zu 60% in Schuldtitel. Im Falle ungünstiger Marktbedingungen kann der Fonds bis zu 60% seines Vermögens in Geldmarktinstrumenten anlegen. Der Fonds kann bis zu 50% seines Vermögens in Fondsanteile investieren.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest Evolutif Class SI shares EUR Fonds |
| ISIN | LU1354236611 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Bloomberg EUR Govt Infln Lkd 1-10 Yr |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Augustin Picquendar, Alexis Albert, Valérie Hanna |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Gemischte |
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 12.05.2016 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 139,92 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 355 |
| Volumen der Tranche | 117,90 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 676,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
| Transaktionskosten | 0,15% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,53 |
| WE seit Jahresbeginn | 15,96% |