DNCA Invest Convertibles Class I shares Fonds

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Anlageziel

Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.

Stammdaten

Name DNCA Invest Convertibles Class I shares EUR Fonds
ISIN LU0401808935
WKN A0RD2E
Fondsgesellschaft DNCA Finance
Benchmark Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Denis Passot, Felix Haron, Jean Paul Ing
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 17.12.2008
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2008
Depotbank BNP Paribas, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 180,41
Anzahl Fonds der Kategorie 184
Volumen der Tranche 212,07 Mio. EUR
Fondsvolumen 592,70 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,11%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr 0,08%
Managementgebühr 0,90%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,21
WE seit Jahresbeginn 6,35%