DNCA Invest Convertibles Class B shares Fonds
155,51
EUR
-0,10
EUR
-0,06
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Vermögen des Fonds ist in Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtiteln der Eurozone angelegt, die Kategorie Investment Grade macht dabei wenigstens 50% aus. Das Portfolio wird gemanagt, indem die Wandelanleihen und wandelbaren Schuldtitel, die sich in Korrelation zu den Aktien entwickelt haben, durch weniger abhängige Anleihen bzw. chancenreiche Anleihen mit sehr attraktiven Renditen am Sekundärmarkt ersetzt werden.
Stammdaten
| Name | DNCA Invest Convertibles Class B shares EUR Fonds |
| ISIN | LU0512124107 |
| WKN | A1JFQQ |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | Refinitiv Eurozone Focus Hgd CB TR EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Denis Passot, Felix Haron, Jean Paul Ing |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Wandelanleihen |
| Auflagedatum | 25.05.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.05.2010 |
| Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 155,51 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 184 |
| Volumen der Tranche | 13,02 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 594,40 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,94 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,94% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | 0,08% |
| Managementgebühr | 1,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,10 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,98% |