DNCA Actions Euro PME F Fonds
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NAV
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Anlageziel
Stammdaten
| Name | DNCA Actions Euro PME F Fonds |
| ISIN | FR0013017902 |
| WKN | A2JHAU |
| Fondsgesellschaft | DNCA Finance |
| Benchmark | MSCI EMU Micro |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Don Fitzgerald, Daniel Dourmap, Simon De Franssu |
| Domizil | France |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 07.12.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 07.12.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank |
| Zahlstelle | |
| Domizil | France |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 17.429,72 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 49 |
| Volumen der Tranche | 219,05 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 363,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,05% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,05% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -54,30 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,62% |