DNB Fund Nordic Equities institutional A NOK Fonds

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Anlageziel

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Stammdaten

Name DNB Fund Nordic Equities institutional A NOK Cap Fonds
ISIN LU2090054763
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark NASDAQ VINX Benchmark Cap
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Øyvind Fjell
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.12.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.12.2019
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 123,14
Anzahl Fonds der Kategorie 75
Volumen der Tranche 19,31 Mio. NOK
Fonds Volumen 181,58 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,76

Gebühren

Laufende Kosten 0,76%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,76%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,37
WE seit Jahresbeginn