DMS Platform ICAV Alkeon Fund I Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to provide Shareholders with a return linked to the performance of a reference portfolio (the “Reference Portfolio”), described in more detail under the section headed “Description of the Reference Portfolio” below.

Stammdaten

Name DMS UCITS Platform ICAV Alkeon UCITS Fund I EUR Acc Fonds
ISIN IE00BGB6B723
WKN
Fondsgesellschaft Waystone Management Company (IE) Limited
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.12.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.12.2018
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.615,79
Anzahl Fonds der Kategorie 950
Volumen der Tranche 166.092,52 EUR
Fondsvolumen 35,54 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,97

Gebühren

Laufende Kosten 3,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,97%
Transaktionskosten 0,03%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 10,28
WE seit Jahresbeginn 17,11%