DKO-Renten Fonds

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Anlageziel

Der DKO-Renten USD ist ein konservativer Rentenfonds. Den Schwerpunkt der Anlagen bilden Staatsanleihen, Anleihen staatsnaher Emittenten und Unternehmensanleihen guter Bonität. Des Weiteren können Unternehmens- und Staatsanleihen schwächerer Bonität beigemischt werden. Die Emittenten haben ihren Sitz in den EU-Staaten, Nordamerika und in geringem Umfang in Lateinamerika. Der Fonds investiert ausschließlich in auf USD lautende Anleihen. Die Duration des Fonds liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitensegment. Eine längere Duration ist aber nicht ausgeschlossen.

Stammdaten

Name DKO-Renten USD Fonds
ISIN LU0103579933
WKN 926188
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 03.02.2000
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.02.2000
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle Erste Bank der Öst. Sparkassen AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 82,90
Anzahl Fonds der Kategorie 398
Volumen der Tranche 11,94 Mio. USD
Fondsvolumen 11,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,49

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,49%
Transaktionskosten 0,01%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 3,46%