DKO-Renten Fonds

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Anlageziel

Der DKO-Renten EUR ist ein konservativer Rentenfonds. Mindestens 75% des Netto-Fondsvermögens werden in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten in EURO angelegt. Da die Anlagen ohne geographische Beschränkung erfolgen, gehören zum Anlageuniversum des Fonds auch internationale auf EURO lautende Anleihen außerhalb des EURO-Gebietes. Der Anleiheschwerpunkt liegt bei Emittenten mit Investment Grade Rating. Eine Beimischung schwächerer Bonitäten ist möglich. Die Duration des Fonds wird aktiv gemanagt und liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitenbereich. Eine längerfristige Duration ist nicht ausgeschlossen, wird aber grundsätzlich nicht angestrebt.

Stammdaten

Name DKO-Renten EUR Fonds
ISIN LU0065085960
WKN 971242
Fondsgesellschaft LRI Invest S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 04.12.1989
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.12.1989
Depotbank European Depositary Bank SA
Zahlstelle European Depositary Bank SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 104,61
Anzahl Fonds der Kategorie 1013
Volumen der Tranche 10,75 Mio. EUR
Fonds Volumen
Total Expense Ratio (TER) 1,44

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,44%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 6,38%