DKO-Renten Fonds
Anlageziel
Der DKO-Renten EUR ist ein konservativer Rentenfonds. Mindestens 75% des Netto-Fondsvermögens werden in fest- und variabel verzinsliche Staatsanleihen und Anleihen staatsnaher Emittenten in EURO angelegt. Da die Anlagen ohne geographische Beschränkung erfolgen, gehören zum Anlageuniversum des Fonds auch internationale auf EURO lautende Anleihen außerhalb des EURO-Gebietes. Der Anleiheschwerpunkt liegt bei Emittenten mit Investment Grade Rating. Eine Beimischung schwächerer Bonitäten ist möglich. Die Duration des Fonds wird aktiv gemanagt und liegt im kurzen bis mittleren Laufzeitenbereich. Eine längerfristige Duration ist nicht ausgeschlossen, wird aber grundsätzlich nicht angestrebt.
Stammdaten
Name | DKO-Renten EUR Fonds |
ISIN | LU0065085960 |
WKN | 971242 |
Fondsgesellschaft | LRI Invest S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 04.12.1989 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 04.12.1989 |
Depotbank | European Depositary Bank SA |
Zahlstelle | European Depositary Bank SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 104,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1013 |
Volumen der Tranche | 10,75 Mio. EUR |
Fonds Volumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,44 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,44% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,10% |
Managementgebühr | 0,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 6,38% |