DJE - Short Term Bond I Fonds
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Anlageziel
Der Investitionsschwerpunkt des Fonds liegt auf Anleihen in Euro mit kürzeren Laufzeiten. Dabei legt das Fondsmanagement großen Wert auf eine möglichst stabile Wertentwicklung. Aufgrund der breiten Diversifikation, hochwertige Unternehmens- und Staatsanleihen, Pfandbriefe, Schuldtitel, Schatzwechsel sowie Genussscheine, unterliegt der DJE – InterCash nur geringen Schwankungen. Währungsanleihen können zur Beimischung erworben werden, wobei das Währungsrisiko vollständig abgesichert werden kann.
Stammdaten
| Name | DJE - Short Term Bond I (EUR) Fonds |
| ISIN | LU0159551125 |
| WKN | 164322 |
| Fondsgesellschaft | DJE Investment SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Jens Ehrhardt, Peter Lechner |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 27.01.2003 |
| Depotbank | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Zahlstelle | DZ PRIVATBANK AG, Luxembourg branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 156,99 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 435 |
| Volumen der Tranche | 20,98 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 184,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,66 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,85% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,66% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,48% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,85% |