Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B YEN Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to obtain a capital appreciation through a portfolio of global high quality stocks operating into the luxury sector, including manufacturing, retail, marketing and/or high end consumer goods and services. It may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law.
Stammdaten
| Name | Diversified Growth Company - Franck Muller Luxury Fund Class B YEN Acc Fonds |
| ISIN | LU1589519831 |
| WKN | A3DN8U |
| Fondsgesellschaft | NS Partners Europe SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Marie Caroline Fonta |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 11.04.2017 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 11.04.2017 |
| Depotbank | UBS Europe SE |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 1.530,20 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9199 |
| Volumen der Tranche | 9,42 Mio. JPY |
| Fondsvolumen | 75,89 Mio. JPY |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,93 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,04% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,93% |
| Transaktionskosten | 0,11% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 13,89 |
| WE seit Jahresbeginn | 5,56% |