DGC Stock Selection AU Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a better performance in a global equity market than the index “MSCI World in Euro” by investing mainly in shares, certificates of shares and equity-like transferable securities. In order for the Sub-Fund to attain its target, it may invest up to 10% of its net assets in UCITS and other UCIs in line with Article 41 (1) (e) of the Investment Fund Law. The Sub-Fund will hold a diversified portfolio promoting the exposure to global equity markets (Europe, North America, Asia and emerging markets).
Stammdaten
Name | DGC Stock Selection AU USD Acc Fonds |
ISIN | LU2609978585 |
WKN | A3EGS6 |
Fondsgesellschaft | NS Partners Europe SA |
Benchmark | MSCI World |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Pierre Mouton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 19.05.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.05.2023 |
Depotbank | UBS Europe SE |
Zahlstelle | Banque Cantonale Vaudoise |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 120,51 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3800 |
Volumen der Tranche | 5,86 Mio. USD |
Fondsvolumen | 545,85 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,68 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,72% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,68% |
Transaktionskosten | 0,04% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,24 |
WE seit Jahresbeginn | 11,28% |