Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Platinum Accumulate Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of Euro denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.

Stammdaten

Name Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Euro Fund Platinum Accumulate Fonds
ISIN IE00BZ04GN19
WKN A2DFYB
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Ireland
Fondskategorie Geldmarkt
Auflagedatum 02.11.2016
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.11.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.411,56
Anzahl Fonds der Kategorie 391
Volumen der Tranche 2,59 Mrd. EUR
Fondsvolumen 15,46 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,10

Gebühren

Laufende Kosten 0,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,10%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,86
WE seit Jahresbeginn 3,67%