Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Platinum Accumulate Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to remain liquid and seek a high level of current income while preserving capital and in respect of the Stable Net Asset Value Shares, to maintain a stable Net Asset Value, by investing in a diversified portfolio of US dollar denominated short term debt and debt related instruments which are enumerated below and which shall be traded on the exchanges/markets or which are to be traded on such exchanges/markets within a year of being issued.
Stammdaten
Name | Deutsche Global Liquidity Series plc - Deutsche Managed Dollar Fund Platinum Accumulate Fonds |
ISIN | IE00BZ04GS63 |
WKN | A2DFYC |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Geldmarkt |
Auflagedatum | 02.11.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.2016 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11.957,60 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 479 |
Volumen der Tranche | 844,57 Mio. USD |
Fonds Volumen | 13,99 Mrd. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,12% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | 0,02% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,56 |
WE seit Jahresbeginn | 4,84% |