Anlageziel
Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.
Stammdaten
Name | Deka-EM Bond CF Fonds |
ISIN | LU0350136957 |
WKN | DK1A32 |
Fondsgesellschaft | Deka International SA |
Benchmark | JPM EMBI Plus |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.06.2008 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch |
Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.06.2008 |
Depotbank | DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch |
Zahlstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 68,64 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1072 |
Volumen der Tranche | 123,51 Mio. EUR |
Fondsvolumen | |
Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,70% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | 0,06% |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,75% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,24 |
WE seit Jahresbeginn | 4,72% |