Deka-EM Bond CF Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel dieses Investmentfonds ist mittel- bis langfristiger Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung laufender Zinserträge sowie durch eine positive Entwicklung der Kurse der im Sondervermögen enthaltenen Vermögenswerte. Die Anlagen erfolgen überwiegend in verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern aus den so genannten 'Schwellenländern' weltweit. Aussteller dieser Wertpapiere sind vorrangig Regierungen, Unternehmen, staatliche Behörden und supranationale Organisationen. Der Fonds darf in Anleihen investieren, die auf US-Dollar, Yen und Euro lauten. Mindestens 90 % des Fondsvermögens werden in Euro angelegt oder gegen Euro gesichert. Weiterhin können Geschäfte in von einem Basiswert abgeleiteten Finanzinstrumenten (Derivate) getätigt werden.

Stammdaten

Name Deka-EM Bond CF Fonds
ISIN LU0350136957
WKN DK1A32
Fondsgesellschaft Deka International SA
Benchmark JPM EMBI Plus
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.06.2008
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch
Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.06.2008
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale Lux Branch
Zahlstelle DekaBank Deutsche Girozentrale
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 68,64
Anzahl Fonds der Kategorie 1072
Volumen der Tranche 123,51 Mio. EUR
Fondsvolumen
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,75%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,24
WE seit Jahresbeginn 4,72%