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Anlageziel
The Sub-Fund’s investment objective is to capitalize on the growth of disruptive and innovating sectors and companies that will shape our future society through the construction of a global equity portfolio centred on 7 themes.
Stammdaten
| Name | DECALIA Sustainable SOCIETY IP EUR Acc Fonds |
| ISIN | LU2407358220 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | DECALIA S.A. |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexander Roose, Quirien Lemey |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 30.11.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 30.11.2021 |
| Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 111,13 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2428 |
| Volumen der Tranche | 56,99 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 182,50 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,36 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,36% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,86 |
| WE seit Jahresbeginn | 22,63% |