DECALIA-Silver Generation -A1 H P Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to seek an attractive long-term rate of return on European stock markets by predominantly investing its assets in companies that will, based on the Investment Manager’s opinion, structurally benefit from an aging population such as, for example, financial savings, medical equipment, healthcare, leisure, pharmaceuticals, dependency services, household & personal care, auto manufacturers. The Sub-Fund is actively managed. The index MSCI Europe Net Return is only used for the calculation of the performance fee (payable to the Investment Manager) and for performance comparison purposes. The Sub-Fund does not track the index and can deviate significantly or entirely from the index. The index MSCI Europe Net Return does not consider ESG criteria in its methodology.

Stammdaten

Name DECALIA-Silver Generation -A1 CHF H P Fonds
ISIN LU1508162895
WKN A2PD75
Fondsgesellschaft DECALIA S.A.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Clément Maclou, Damien Weyermann
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 19.10.2016
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.10.2016
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 138,44
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 1,45 Mio. CHF
Fondsvolumen 14,71 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 2,66

Gebühren

Laufende Kosten 2,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,66%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -1,08
WE seit Jahresbeginn 1,17%