Danske Invest - Danish Bond D Fonds
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Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von mittelfristigen dänischen Anleihen entspricht. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige dänische Anleihen mit Investment Grade.
Stammdaten
| Name | Danske Invest SICAV - Danish Bond D Fonds |
| ISIN | LU0012089008 |
| WKN | 971672 |
| Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
| Benchmark | Kein Benchmark |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Ulrik Carstens |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 05.07.1989 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 05.07.1989 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 100,63 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 36 |
| Volumen der Tranche | 1,59 Mio. DKK |
| Fondsvolumen | 8,42 Mio. DKK |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,81% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,80% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,08 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,72% |