Daiwa Core Strategy Japanese Equity Fund Class I Fonds
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Anlageziel
The Sub-Fund aims to generate long-term capital growth through a portfolio of listed equities issued primarily by Japanese companies. In order to achieve its investment objective, the Sub-Fund will invest primarily in equity securities issued by companies listed in Japan. In constructing portfolio, the Investment Manager will take bottom-up approach to select stocks that have growth potential and are considered undervalued.
Stammdaten
Name | Daiwa Core Strategy Japanese Equity Fund Class I (JPY) Acc Fonds |
ISIN | LU1983257327 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Daiwa Asset Management (Singapore) Ltd. |
Benchmark | TOPIX TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 28.08.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 22.987,00 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1202 |
Volumen der Tranche | 2,67 Mio. JPY |
Fondsvolumen | 423,42 Mio. JPY |
Total Expense Ratio (TER) | 0,78 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,78% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,78% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -187,00 |
WE seit Jahresbeginn |