Daidalos - Multi Asset BP-P Fonds

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Anlageziel

Die Anlagepolitik des Daidalos – Multi Asset BP verfolgt das Ziel, einen langfristigen und stetigen Wertzuwachs durch ein aktives Manage-ment zu erzielen.Zur Erreichung des Anlageziels wird das Portfoliomanagement Investitionen in allen zulässigen Assetklassen tätigen. Der Teilfonds legt jedoch einen Fokus auf ein ausgewogenes, gemischtes Portfolio aus Anlagen mit Aktiencharakter und Rentencharakter.Hierzu wird der Teilfonds grundsätzlich langfristig zwischen 50% und 70% in Anlagen mit Rentencharakter investieren. Je nach Einschätzung der Marktlage kann diese Rentenquote jedoch auch kurzfristig unter 50% und über 70% liegen.

Stammdaten

Name Daidalos - Multi Asset BP-P Fonds
ISIN LU1113188756
WKN A12B44
Fondsgesellschaft Axxion S.A.
Benchmark eb.rexx Goverment Germ Performance
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 19.06.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.06.2015
Depotbank Banque de Luxembourg SA
Zahlstelle Banque de Luxembourg SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 146,84
Anzahl Fonds der Kategorie 226
Volumen der Tranche 81,73 Mio. EUR
Fonds Volumen 81,73 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,88

Gebühren

Laufende Kosten 1,02%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,88%
Transaktionskosten 0,13%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 10,97%