Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 Level Load Fonds

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ISIN IE00B6T60S89


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Stammdaten

Name Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class N1 USD Level Load Distributing Fonds
ISIN IE00B6T60S89
WKN A2H8MY
Fondsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC
Benchmark S&P 500
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager James P. Cullen, Jennifer Chang, Timothy Cordle
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.04.2014
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.04.2014
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 7,76
Anzahl Fonds der Kategorie 205
Volumen der Tranche 5,31 Mio. USD
Fondsvolumen 80,18 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,30

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,30%
Transaktionskosten 0,40%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,01
WE seit Jahresbeginn 2,31%