Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 Retail Fonds
9,87
EUR
+0,07
EUR
+0,71
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Name | Cullen US Enhanced Equity Income Fund Class A2 EUR Retail Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00B6T5VS29 |
| WKN | A1W3FB |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James P. Cullen, Jennifer Chang, Timothy Cordle |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.05.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 9,87 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9121 |
| Volumen der Tranche | 119.384,11 EUR |
| Fonds Volumen | 81,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,07 |
| WE seit Jahresbeginn |