CT (Lux) - UK Equities Class ZGP Shares Fonds
12,08
GBP
-0,02
GBP
-0,19
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of companies domiciled in the United Kingdom or which have significant United Kingdom operations. The Portfolio may further invest in other securities (including fixed income securities, other equities).
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - UK Equities Class ZGP GBP Distribution Shares Fonds |
| ISIN | LU1297908573 |
| WKN | A140RA |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | FTSE All Share |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | Stacey Mishra |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.10.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.10.2015 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 12,08 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 221 |
| Volumen der Tranche | 905.428,96 GBP |
| Fondsvolumen | 35,75 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,05 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,24% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,05% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,26% |