CT (Lux) - Japan Equities AEC Fonds

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Anlageziel

The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing a minimum of 80% of its net assets in a concentrated portfolio of equity securities issued by companies domiciled in Japan, or with significant Japanese activities, including through depositary receipts.

Stammdaten

Name CT (Lux) - Japan Equities AEC Fonds
ISIN LU2656572141
WKN A3ERN3
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI Japan
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Daisuke Nomoto
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 14.12.2023
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.12.2023
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,77
Anzahl Fonds der Kategorie 9166
Volumen der Tranche 1.167,92 EUR
Fondsvolumen 285,51 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,60

Gebühren

Laufende Kosten 1,96%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,60%
Transaktionskosten 0,36%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 14,05%