CT (Lux) Global Absolute Return Bond Fund I Fonds
10,52
EUR
-0,01
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Portfolio is to deliver a return through a combination of income and capital growth.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) Global Absolute Return Bond Fund I Acc EUR Fonds |
| ISIN | LU1572610373 |
| WKN | A2DMJ1 |
| Fondsgesellschaft | Columbia Threadneedle Management Limited |
| Benchmark | Euro Short-Term Rate |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Not Disclosed |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 13.03.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.03.2017 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,52 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
| Volumen der Tranche | 1.046,88 EUR |
| Fondsvolumen | 187,52 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,95% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
| Transaktionskosten | 0,40% |
| Depotbankgebühr | 0,50% |
| Managementgebühr | 0,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,01 |
| WE seit Jahresbeginn | 2,63% |