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Anlageziel
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs, der direkt oder indirekt an die Entwicklung der Warenmärkte gekoppelt ist. Der Fonds legt in Finanzderivaten an, deren Basiswerte Warenindizes oder Subindizes sind, die sich aus Terminkontrakten auf physische Waren zusammensetzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
Name | CT (Lux) - Enhanced Commodities Class XU (USD Accumulation Shares) Fonds |
ISIN | LU0757427462 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | Bloomberg Commodity |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Nicolas Robin, Marc Khalamayzer, Matthew Ferrelli |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 25.01.2012 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 25.01.2012 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 21,75 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
Volumen der Tranche | 43,97 Mio. USD |
Fonds Volumen | 146,49 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,10% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,10% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,20% |
Managementgebühr | - |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 7,60% |