CT (Lux) - American Smaller Companies ZEH Fonds

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Anlageziel

Das American Smaller Companies Portfolio strebt einen Kapitalzuwachs durch überwiegende Investition in Aktien von „American Smaller Companies“ (kleineren amerikanischen Unternehmen) mit Sitz oder bedeutender Geschäftstätigkeit in den USA an.

Stammdaten

Name CT (Lux) - American Smaller Companies ZEH (EUR Accumulation) Fonds
ISIN LU2720184212
WKN
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark Russell 2500
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nicolas Janvier, Louis Ubaka
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.02.2024
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.02.2024
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,11
Anzahl Fonds der Kategorie 9151
Volumen der Tranche 11,54 Mio. EUR
Fondsvolumen 1,80 Mrd. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,70%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 8,85%