Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Corporate DBH Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Corporate USD DBH EUR Fonds |
ISIN | LU2202901828 |
WKN | A2P9AE |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.05.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.05.2021 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 868,43 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10381 |
Volumen der Tranche | 6,32 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 28,90 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,06 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,06% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,06% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 6,91 |
WE seit Jahresbeginn |