CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to maximise long term total returns for Shareholders of the Fund, comprising both income and capital growth (“total return”). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective or that it will not incur a loss. The investment objective has been established based on market conditions and available investment opportunities existing at the date of this Supplement.

Stammdaten

Name CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class I USD Fonds
ISIN IE00BN15XW75
WKN
Fondsgesellschaft CQS (UK) LLP
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Craig Scordellis, Darren Toner
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 05.02.2021
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.02.2021
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 107,08
Anzahl Fonds der Kategorie 1030
Volumen der Tranche 1.064,19 USD
Fonds Volumen 939,46 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,05

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,05%
Transaktionskosten 0,60%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn 5,65%