CPR Invest Montpensier M Sport Solution I Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Compartment is the same as the Master Fund. The Master Fund’s objective is to participate in the upside and downside movements of global equity markets by investing at least 50% of the Master Fund’s net assets in equities of companies whose activities are exposed to sports and wellness ecosystem, CPR Invest – Prospectus 705 Supplement 35. CPR Invest – Montpensier M Sport Solutions while incorporating Environmental, Social and Governance (E, S, and G) criteria into the investment process.

Stammdaten

Name CPR Invest Montpensier M Sport Solution I EUR Acc Fonds
ISIN LU2811100556
WKN
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark STOXX Global 1800 NR EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 01.07.2024
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 01.07.2024
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 113,44
Anzahl Fonds der Kategorie 3759
Volumen der Tranche 3.368,56 EUR
Fonds Volumen 1,77 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,50

Gebühren

Laufende Kosten 1,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,80
WE seit Jahresbeginn 13,44%