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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&”the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.
Stammdaten
| Name | CPR Invest - Global Resources A EURH Acc Fonds |
| ISIN | LU1989769465 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
| Benchmark | S&P Global Natural Resources |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Arnaud du Plessis |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 110,74 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9166 |
| Volumen der Tranche | 43,69 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 474,45 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,01 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,01% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,70% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,34 |
| WE seit Jahresbeginn | -9,73% |