CPR Invest - Global Resources A EURH Fonds

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ISIN LU1989769465


Anlageziel

The Compartment’s objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&”the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities. The investment strategy of the Compartment aims to select equities of any country that are mainly involved in the energy, gold and material activities. By construction, the Compartment may emphasise certain investment themes and or even exclude some sectors that are not related to its theme. It is therefore likely to show significant performance differences when compared with a global equity index, including over relatively extended time periods.

Stammdaten

Name CPR Invest - Global Resources A EURH Acc Fonds
ISIN LU1989769465
WKN
Fondsgesellschaft CPR Asset Management
Benchmark S&P Global Natural Resources
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Arnaud du Plessis
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 16.10.2020
Geschäftsjahr 31.07.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.10.2020
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.07.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 119,30
Anzahl Fonds der Kategorie 9228
Volumen der Tranche 37,58 Mio. EUR
Fondsvolumen 434,33 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,00

Gebühren

Laufende Kosten 2,39%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,00%
Transaktionskosten 0,39%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,70%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,09
WE seit Jahresbeginn 7,27%