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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform (after applicable fees) over a long-term period (minimum 5 years), S&”the S&P Global Natural Resources Index by investing in international equities mainly involved in the energy, gold and materials activities.
Stammdaten
Name | CPR Invest - Global Resources A CZK Acc Fonds |
ISIN | LU1989768814 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | S&P Global Natural Resources |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Arnaud du Plessis |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.10.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 125,76 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 259 |
Volumen der Tranche | 7,25 Mio. CZK |
Fondsvolumen | 474,45 Mio. CZK |
Total Expense Ratio (TER) | 2,02 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,02% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,75 |
WE seit Jahresbeginn | -1,41% |