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Anlageziel
The Compartment’s objective is to outperform the benchmark over a medium-term period (minimum of three years) through the management of the credit “Speculative Grade” exposure. The Compartment is mostly exposed to the issuers of the Benchmark, however, the management of the Compartment is discretionary, and will invest in issuers not included in the Benchmark. The Compartment monitors risk exposure in relation to the Benchmark however the extent of deviation from the Benchmark is expected to be material.
Stammdaten
Name | CPR Invest - Credixx Global High Yield A EUR Acc Fonds |
ISIN | LU2036818362 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CPR Asset Management |
Benchmark | |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Zakaria Darouich |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 26.06.2020 |
Geschäftsjahr | 31.07. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 26.06.2020 |
Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.07. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 155,68 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 829 |
Volumen der Tranche | 40,44 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 242,47 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,34 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,64% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,34% |
Transaktionskosten | 0,30% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,90% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,86 |
WE seit Jahresbeginn | -0,76% |