C&P Funds ClassiX Fonds

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Anlageziel

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen in Euro. Das Teilfondsvermögen wird hauptsächlich in Aktien, Aktienzertifikaten, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genussscheinen, Optionsscheinen auf Wertpapieren, daneben in variabel- und festverzinslichen Wertpapieren angelegt.

Stammdaten

Name C&P Funds ClassiX Fonds
ISIN LU0113798341
WKN 939804
Fondsgesellschaft Creutz & Partners The Art of Asset Management S.A.
Benchmark MSCI World
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Lars Soerensen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 03.07.2000
Depotbank Edmond de Rothschild (Europe)
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,78
Anzahl Fonds der Kategorie 3876
Volumen der Tranche 273,75 Mio. EUR
Fondsvolumen 273,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,40

Gebühren

Laufende Kosten 1,42%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,40%
Transaktionskosten 0,02%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr -
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,33
WE seit Jahresbeginn -11,33%