CONVERTINVEST All- Convertibles Fund S T Fonds

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Anlageziel

Der CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund ist ein Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel regelmäßige Erträge an und investiert überwiegend (mind. 51 vH des Fondsvermögens) in Wandelanleihen von Emittenten (zumeist Unternehmen) mit unterschiedlicher Börsenkapitalisierung, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Europa haben, sowie in Anleihen mit Wandelbarkeit in europäische Aktien. Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, Unternehmen oder supranationalen Emittenten begebene Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht- und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt.

Stammdaten

Name CONVERTINVEST All-Cap Convertibles Fund S T Fonds
ISIN AT0000A09008
WKN A0NGQB
Fondsgesellschaft CONVERTINVEST Financial Services GmbH
Benchmark Exane Eurozone Convertible
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Stefan Steinberger, Hannes Bach
Domizil Austria
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 17.03.2008
Geschäftsjahr 28.02.
VL-fähig? Nein
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.03.2008
Depotbank Raiffeisen Bank International AG
Zahlstelle
Domizil Austria
Geschäftsjahr 28.02.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 140,06
Anzahl Fonds der Kategorie 178
Volumen der Tranche 7,06 Mio. EUR
Fondsvolumen 43,98 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,30

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,30%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag -2,29
WE seit Jahresbeginn -1,43%