Comgest Growth Japan R H Fonds
20,13
USD
+0,06
USD
+0,30
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Anlageziel des Fonds ist die Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das – nach Meinung des Anlageverwalters – aus hochqualitativen Firmen mit langfristigem Wachstum, die in Japan ihren Sitz haben oder tätig sind, besteht.
Stammdaten
Name | Comgest Growth Japan USD R H Acc Fonds |
ISIN | IE00BGK1Q622 |
WKN | A2N836 |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Benchmark | TOPIX |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Chantana Ward, Richard J. Kaye |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 09.07.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.07.2019 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,13 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9258 |
Volumen der Tranche | 9,07 Mio. USD |
Fondsvolumen | 629,54 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,79 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,93% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,79% |
Transaktionskosten | 0,14% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,70% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,06 |
WE seit Jahresbeginn | -6,24% |