Comgest Growth Europe ex UK SU H Fonds
27,18
GBP
+0,10
GBP
+0,37
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in any European country with the exception of the United Kingdom.
Stammdaten
Name | Comgest Growth Europe ex UK GBP SU H Acc Fonds |
ISIN | IE00BRTM4M55 |
WKN | A12GPD |
Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
Benchmark | MSCI Europe Ex UK |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Franz Weis, Denis Callioni, James Hanford |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2014 |
Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 27,18 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9141 |
Volumen der Tranche | 38,61 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 323,30 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,97 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,97% |
Transaktionskosten | 0,09% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,85% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,10 |
WE seit Jahresbeginn | 1,69% |