Comgest Growth Europe Compounders SI Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to create a professionally managed portfolio consisting of what, in the opinion of the Investment Manager, are high quality long-term growth companies having their headquarters or carrying out their predominant activities in Europe ("European companies").
Stammdaten
| Name | Comgest Growth Europe Compounders EUR SI Acc Fonds |
| ISIN | IE00BK5X3S28 |
| WKN | A2PXNG |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI Europe |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Franz Weis, Pierre Lamelin, Eva Fornadi |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 23.12.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.12.2019 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | Marcard, Stein & Co |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 16,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 496 |
| Volumen der Tranche | 20,05 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 398,65 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,83% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
| Transaktionskosten | 0,13% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,60% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,27 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,71% |