Comgest Growth EAFE I Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds |
| ISIN | IE00B6T31531 |
| WKN | A1JVNL |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI EAFE&EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 13.04.2012 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 25,25 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 2353 |
| Volumen der Tranche | 13,26 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 13,26 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,15 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,55% |