Comgest Growth EAFE I Fonds
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Comgest Growth EAFE I Fonds Kurs - 1 Jahr
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Wichtige Kennzahlen
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Währung | USD |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10% |
| Benchmark | MSCI EAFE&EM |
| Fonds Volumen | 13,40 Mio. EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Perf. 1 J (mehr) | 0,28% |
| Vola 1 J (mehr) | 12,51% |
| Capture Ratio Up | 100,75 |
| Capture Ratio Down | 136,06 |
| Batting Average | 50,00% |
| Alpha | - |
| Beta | 1,2 |
| R2 | 88,70% |
| Risk/Return | - |
Gebühren, Stammdaten und Dokumente des Comgest Growth EAFE I Fonds
Gebühren + Konditionen
| Laufende Kosten | 1,17% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,07% |
| Ausgabeaufschlag regulär | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,85% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Anteilsklassenvolumen | 13,40 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 13,40 Mio. EUR |
| Mindestanlage | 710.092,50 EUR |
Dokumente
| Monatsbericht/Factsheet (30.11.2024) | |
| Fondsprospekt (26.11.2024) | |
| Halbjahresbericht (30.06.2024) | |
| Basisinformationsblatt (04.06.2024) | |
| Jahresbericht/Rechenschaftsbericht (31.12.2023) |
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Stammdaten
| Name | Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds |
| ISIN | IE00B6T31531 |
| WKN | A1JVNL |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI EAFE&EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 13.04.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Anlagepolitik des Comgest Growth EAFE I Fonds
Anlagepolitik
So investiert der Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve capital appreciation by creating a professionally managed portfolio consisting of what in the opinion of the Investment Manager, are international and diversified growth securities.
Der Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds gehört zur Kategorie "Aktien".
Performance und Kennzahlen des Comgest Growth EAFE I Fonds
Aktuelles zum Comgest Growth EAFE I Fonds
News zum Fonds: Comgest Growth EAFE USD I Acc Fonds
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Zusammensetzung des Comgest Growth EAFE I Fonds
Passende Fonds zum Comgest Growth EAFE I Fonds
Fonds Kategorievergleich
| Name | 1J Perf. | |
|---|---|---|
| LO Funds - Golden Age (USD) PA Fonds | 0,29% | |
| LO Funds - Golden Age (USD) PD Fonds | 0,29% | |
| LO Funds - Golden Age (USD) MD Fonds | 0,96% | |
| LO Funds - Golden Age (USD) MA Fonds | 0,96% | |
| LO Funds - Golden Age (USD) ND Fonds | 1,14% | |
Passende Fonds
| Name | Volumen |
|---|---|
| Argentum Stabilitäts-Portfolio Fonds | 36,09 Mio. |
| MEAG VermögensAnlage Komfort Fonds | 13,33 Mio. |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Institutional Dist USD Fonds | 22,44 Mrd. |
| iShares Developed World Index Fund (IE) Flexible Acc USD Fonds | 22,44 Mrd. |
| Nordea 1 - North American Stars Equity Fund BI EUR Fonds | 1,78 Mrd. |
Fonds von Comgest Asset Management Intl
| Name | Volumen |
|---|---|
| Comgest Growth Europe USD I H Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR I Fixed Inc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR Dis Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe USD I Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
| Comgest Growth Europe EUR R Acc Fonds | 5,57 Mrd. |
Über Comgest Growth EAFE I Fonds
Der Comgest Growth EAFE I Fonds (ISIN: IE00B6T31531, WKN: A1JVNL) wurde am 13.04.2012 von der Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd aufgelegt und fällt in die Kategorie Aktien. Das Fondsvolumen beträgt 13,40 Mio. USD und der Fonds notierte zuletzt am 23.12.2024 um 13:50:41 Uhr bei 25,10 in der Währung USD. Das Fondsmanagement wird von Alexandre Narboni, Laure Négiar, Zak Smerczak betrieben. Bei einer Anlage in Comgest Growth EAFE I Fonds sollte die Mindestanlage von 710.092,50 EUR berücksichtigt werden. Der Ausgabeaufschlag ist auf 0,00% gesetzt. Insgesamt betrug die Performance in diesen 12 Monaten 0,28% und die Volatilität lag bei 12,51%. Die Ausschüttungsart des Comgest Growth EAFE I Fonds ist Thesaurierend. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich an MSCI EAFE&EM.