Comgest Growth Asia Z Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Asia Fund ist die Erzielung eines langfristigen Wertzuwachses durch Schaffung eines professionell verwalteten Portfolios, das aus – nach Meinung des Anlageverwalters – erstklassigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Asien, insbesondere in Hongkong, Singapur, Malaysia, Thailand, Taiwan, den Philippinen, Indonesien, Pakistan, Indien, Japan, Südkorea und China ihren Sitz haben oder hauptsächlich tätig sind.

Stammdaten

Name Comgest Growth Asia EUR Z Acc Fonds
ISIN IE00BDZQR023
WKN A2JA08
Fondsgesellschaft Comgest Asset Management Intl Ltd
Benchmark MSCI AC Asia
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Caroline Maes, Chantana Ward
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 21.03.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 21.03.2019
Depotbank CACEIS Bank, Ireland Branch
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 60,15
Anzahl Fonds der Kategorie 181
Volumen der Tranche 5,34 Mio. EUR
Fondsvolumen 153,85 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,16

Gebühren

Laufende Kosten 1,21%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,16%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,05%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,21
WE seit Jahresbeginn 9,81%