Comgest Growth Asia Pac ex Japan I Fonds
20,54
EUR
-0,02
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Das Anlageziel des Asia ex Japan-Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch den Aufbau eines professionell verwalteten Portfolios, das aus nach Meinung des Anlageverwalters qualitativ hochwertigen Unternehmen mit langfristigem Wachstum besteht, die in Asien mit Ausnahme von Japan, jedoch einschließlich des indischen Subkontinents, ihren Hauptsitz haben oder in dieser Region tätig sind.
Stammdaten
| Name | Comgest Growth Asia Pac ex Japan EUR I Acc Fonds |
| ISIN | IE00BRTM4L49 |
| WKN | A12GPE |
| Fondsgesellschaft | Comgest Asset Management Intl Ltd |
| Benchmark | MSCI AC Asia Pac Ex Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | David Raper, Bhuvnesh Singh, Adam Hakkou |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 04.08.2015 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 04.08.2015 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Ireland Branch |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Ireland |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 20,54 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 341 |
| Volumen der Tranche | 16,86 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 55,43 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,23 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,42% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,23% |
| Transaktionskosten | 0,19% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,02 |
| WE seit Jahresbeginn | 9,48% |