Colchester Global Bond Fund Fonds

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Anlageziel

The Fund’s investment objective is to achieve favourable income and capital returns from a globally diversified portfolio of primarily sovereign debt or debt-like securities and currencies.

Stammdaten

Name Colchester Global Bond Fund USD Hedged Accumulation Fonds
ISIN IE00BQZJ1V11
WKN A2PXL1
Fondsgesellschaft Colchester Global Investors Ltd
Benchmark FTSE WGBI
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ian G. Sims, Keith A. Lloyd
Domizil Ireland
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.11.2012
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.11.2012
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Zahlstelle CACEIS Bank, Paris, Nyon branch
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,07
Anzahl Fonds der Kategorie 129
Volumen der Tranche 344,25 Mio. USD
Fonds Volumen 1,47 Mrd. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,60

Gebühren

Laufende Kosten 0,71%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,60%
Transaktionskosten 0,11%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn -1,50%