Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund F Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is total return, the components of which are current income and capital appreciation. The Sub-Fund seeks to achieve this objective by investing at least 80% of its net assets in common stock and other equity securities issued by infrastructure companies worldwide, which consist of utilities, pipelines, toll roads, airports, railroads, marine ports, telecommunications companies and other infrastructure companies. Investors should refer to “Risk Factors” in this Prospectus for special risk considerations applicable to infrastructure companies.

Stammdaten

Name Cohen & Steers Global Listed Infrastructure Fund F Inc GBP Fonds
ISIN LU1611226371
WKN A2PTRD
Fondsgesellschaft Cohen & Steers Ireland Limited
Benchmark FTSE Global Core Infra 50/50
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Benjamin Morton, Robert S. Becker, Tyler Rosenlicht, Thuy Quynh Dang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 31.03.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 31.03.2021
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 12,83
Anzahl Fonds der Kategorie 548
Volumen der Tranche 619.571,41 GBP
Fonds Volumen 72,39 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,40

Gebühren

Laufende Kosten 0,95%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,40%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,18
WE seit Jahresbeginn 3,90%