Cohen & Steers Diversified Real Assets Fund W Fonds

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ISIN LU2756357070


Anlageziel

The Sub-Fund’s investment objective is to achieve total return over the long term and to maximize real returns during inflationary environments. “Real returns” are defined as total returns adjusted for the effects of inflation. The Sub-Fund pursues this objective through investments offering exposure to “real assets,” which are defined as (i) real estate, infrastructure, natural resources, commodities, and gold and other precious metals; (ii) companies that own or derive a significant portion of their value from such real assets or the production thereof; and (iii) other assets expected to perform well during periods of high inflation.

Stammdaten

Name Cohen & Steers Diversified Real Assets Fund W Acc USD Fonds
ISIN LU2756357070
WKN A40214
Fondsgesellschaft Cohen & Steers Ireland Limited
Benchmark FTSE EPRA Nareit Dvlp REITs
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Vincent L. Childers, Jeffrey Palma
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 28.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle Helvetische Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,20
Anzahl Fonds der Kategorie 239
Volumen der Tranche 5.272,27 USD
Fonds Volumen 343,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,65

Gebühren

Laufende Kosten 1,40%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,65%
Transaktionskosten 0,75%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,65%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,03
WE seit Jahresbeginn 4,90%