CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds
230,06
USD
-0,33
USD
-0,14
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Ziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs durch eine Anlage in einem breit gestreuten Portfolio von US-amerikanischen Aktien oder aktienbezogenen Wertpapieren.
Stammdaten
| Name | CMI Global Network Fund - CMI US Enhanced Equity Sub-Fund DC1 Fonds |
| ISIN | LU0129306311 |
| WKN | 608511 |
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment Management Limited |
| Benchmark | S&P 500 |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Ashley Lester |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 20.10.1999 |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 20.10.1999 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | First European Transfer Agent |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 230,06 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1760 |
| Volumen der Tranche | 9,91 Mio. USD |
| Fonds Volumen | 127,44 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 0,28 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 0,38% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,28% |
| Transaktionskosten | 0,10% |
| Depotbankgebühr | 0,10% |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 8,50% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,33 |
| WE seit Jahresbeginn | 21,96% |